中达新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 481,239,218.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,755,162.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,281,659.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 508,276,040.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,046,321.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,845,105.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,573,579.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,694,974.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,159,980.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,116,059.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,407,126.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,743,209.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,150,336.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,150,336.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,043,480.37 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 109,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,033,480.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,966,795.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,160,795.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,872,684.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,437,717.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,276,124.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,250,937.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,527,062.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,872,667.39 | |
| 资产减值准备(元) | 11,501,624.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,190,579.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,190,579.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,312,657.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,714,403.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,139.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,348,950.76 | |
| 财务费用(元) | 3,476,299.49 | |
| 递延所得税(元) | -1,990,436.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,990,436.49 | |
| 存货的减少(元) | 9,310,171.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,403,754.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,808,624.95 | |
| 其他(元) | 4,796,949.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,527,062.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,250,937.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,276,124.86 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中达新材_2023年年报资产负债表 | 中达新材_2023年年报利润表 |