中达新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 379,604,562.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,661,024.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,600,484.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,866,071.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,277,515.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,407,480.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,908,234.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,206,331.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,799,562.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,066,508.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 189,069.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,069.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,559,690.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,559,690.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,370,621.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,043,480.37 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 109,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,033,480.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,821,461.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,964,461.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,069,018.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,316,972.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,081,879.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,250,937.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,332,816.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中达新材_2023年三季报资产负债表 | 中达新材_2023年三季报利润表 |