中达新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,954,789.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,971,378.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,081,803.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 255,007,971.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,934,171.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,650,643.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,355,263.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,261,241.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,201,319.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,193,348.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,475.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,475.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,475.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,571,164.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,663,164.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,326,835.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,457,141.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,323,153.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,250,937.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,574,090.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,898,400.00 | |
| 资产减值准备(元) | 8,123,100.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,504,200.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,504,200.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 667,300.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 903,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,100.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,300.00 | |
| 财务费用(元) | 1,082,900.00 | |
| 递延所得税(元) | -824,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -824,900.00 | |
| 存货的减少(元) | -25,796,800.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,978,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,125,200.00 | |
| 其他(元) | 2,258,400.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,323,153.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中达新材_2023年中报资产负债表 | 中达新材_2023年中报利润表 |