中达新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,374,909.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,048,866.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,318,717.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,742,493.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,635,679.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,193,554.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,972,626.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,623,437.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,425,298.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,682,804.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,330,450.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,330,450.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,330,450.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,166,529.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 102,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,258,529.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,731,470.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,042.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,773,258.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,250,937.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,024,196.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-05-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中达新材_2023年一季报资产负债表 | 中达新材_2023年一季报利润表 |