中达新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,117,100.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,827,606.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,734,850.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 615,679,556.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 442,148,780.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,299,078.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,171,831.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,979,155.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 582,598,846.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,080,710.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 692,762.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 567,378.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,287,105.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,547,245.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,248,791.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,739,229.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,988,020.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,559,225.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 148,421,328.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,860,627.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 255,581,955.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,599,738.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,277,723.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,388,194.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,265,655.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,683,700.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 182,396.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,861,367.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,112,304.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,250,937.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,947,600.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,983,500.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,172,400.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,172,400.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,379,200.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,152,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -243,900.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 202,000.00 | |
| 财务费用(元) | 5,721,700.00 | |
| 递延所得税(元) | -423,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -423,200.00 | |
| 存货的减少(元) | -118,417,900.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,485,300.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,469,800.00 | |
| 其他(元) | 2,278,400.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,861,367.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中达新材_2022年年报资产负债表 | 中达新材_2022年年报利润表 |