中达新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 442,771,154.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,071,786.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,453,379.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,296,320.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,579,810.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,773,508.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,796,142.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,501,751.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,651,213.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,645,107.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 692,762.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 447,378.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,287,105.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,427,245.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,993,797.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,739,229.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,733,026.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,694,219.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 138,421,328.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,860,627.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,581,955.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,599,738.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,173,791.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,337,194.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 283,110,724.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,528,768.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 717,799.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,528,357.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,112,304.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,640,662.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中达新材_2022年三季报资产负债表 | 中达新材_2022年三季报利润表 |