中达新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,526,153.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,467,867.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,165,485.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,159,505.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,039,759.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,537,163.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,891,198.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,993,725.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,461,847.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,697,658.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 692,762.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 417,378.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,639,689.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,749,830.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,698,867.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,205,482.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,904,349.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,845,481.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,421,328.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,516,721.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,238,049.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,099,738.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,978,141.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,613,929.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 178,691,808.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,453,759.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 185,083.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 274,462.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,112,304.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,386,767.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,492,270.03 | |
| 资产减值准备(元) | -350,623.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,108,655.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,108,655.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 711,957.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 333,843.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -214,991.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95,193.78 | |
| 财务费用(元) | 3,376,457.43 | |
| 递延所得税(元) | 175,804.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 175,804.69 | |
| 存货的减少(元) | -71,309,012.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,985,984.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,921,450.87 | |
| 其他(元) | 2,173,840.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,386,767.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,112,304.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 274,462.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中达新材_2022年中报资产负债表 | 中达新材_2022年中报利润表 |