蓝也科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,633,968.36 | |
收到的税费返还(元) | 637,920.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,928,767.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 244,200,656.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,085,596.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,938,565.39 | |
支付的各项税费(元) | 3,518,394.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 382,109.04 | |
经营活动现金流出小计(元) | 220,924,665.82 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,275,990.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 68,235.76 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 35,068,235.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,872,856.24 | |
投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 47,872,856.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,804,620.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 13,185,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 747,028.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,932,028.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,932,028.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,460,658.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 33,430,806.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 29,970,147.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,133,331.64 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,064,509.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,064,509.01 | |
无形资产摊销(元) | 417,611.70 | |
财务费用(元) | 553,769.73 | |
投资损失(元) | -32,770.09 | |
递延所得税(元) | -19,339.65 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -19,339.65 | |
存货的减少(元) | 1,872,565.45 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,403,220.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -481,826.22 | |
其他(元) | -957,572.24 | |
现金的期末余额(元) | 29,970,147.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 33,430,806.64 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,460,658.84 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 蓝也科技_2022年中报资产负债表 | 蓝也科技_2022年中报利润表 |