艾麒信息_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,736,778.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,599.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,702,536.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,463,914.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,675,593.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,493,250.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,210,197.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,942,842.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,321,884.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,857,970.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,301.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,301.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,301.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,727,353.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,856,802.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,584,156.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,584,156.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -89,901.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,545,329.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,066,772.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,521,443.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 738,381.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 227,453.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 227,453.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,168.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 325,773.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -652.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 632.35 | |
| 财务费用(元) | -248,061.98 | |
| 递延所得税(元) | -516,860.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -516,860.54 | |
| 存货的减少(元) | 447,628.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,198,319.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,114,649.12 | |
| 其他(元) | 443,189.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,521,443.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,066,772.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,545,329.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 艾麒信息_2024年中报资产负债表 | 艾麒信息_2024年中报利润表 |