久煜智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,560,108.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 946,313.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,939,398.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,445,820.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,301,175.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,633,359.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,453,712.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,429,960.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,818,207.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,372,387.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,451.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,067,451.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,160,373.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,160,373.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,907,078.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,872,411.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,872,411.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,027,588.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,855.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,434,866.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,280,357.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,845,491.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,584,293.24 | |
| 资产减值准备(元) | -166,865.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,648,395.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,648,395.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 123,674.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 238,646.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 28,528.35 | |
| 财务费用(元) | 712,186.48 | |
| 投资损失(元) | -67,451.65 | |
| 递延所得税(元) | 214,614.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 217,683.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,068.26 | |
| 存货的减少(元) | 15,309,155.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,873,200.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,851,021.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,280,357.56 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 11,845,491.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,434,866.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久煜智能_2024年中报资产负债表 | 久煜智能_2024年中报利润表 |