久煜智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,049,879.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,653,083.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,952,130.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,655,094.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,118,776.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,931,526.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,431,857.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,972,000.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,454,160.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,799,066.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,690,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,030.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,880,030.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,648,641.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,008,073.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,656,714.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,776,684.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,715,168.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,515,168.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,158,009.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,958,009.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,557,158.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,181.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,012,411.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,292,768.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,280,357.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,646,838.02 | |
| 资产减值准备(元) | 462,235.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,546,491.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,546,491.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 247,348.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 619,152.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,806.15 | |
| 财务费用(元) | 1,234,729.34 | |
| 投资损失(元) | -190,030.34 | |
| 递延所得税(元) | -2,661,461.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,657,740.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,720.92 | |
| 存货的减少(元) | 2,838,332.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,876,798.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,367,467.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,280,357.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,292,768.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,012,411.16 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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