久煜智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,664,210.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,486,882.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,395,031.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,546,124.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,051,694.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,172,245.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,544,539.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,596,274.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,364,754.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,818,629.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,998,637.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 875,706.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,874,344.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,711,741.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,711,741.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,162,602.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,074.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,800,074.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,811,653.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,611,653.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,188,420.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,030.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,456,575.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,292,768.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,836,192.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久煜智能_2023年三季报资产负债表 | 久煜智能_2023年三季报利润表 |