久煜智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,546,529.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 943,254.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,064,416.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,554,200.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,817,091.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,091,034.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,398,684.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,877,014.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,183,824.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,629,624.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,998,637.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 875,706.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,874,344.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,863,694.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,863,694.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,010,650.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,476,451.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,276,451.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,476,451.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,027.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,915,601.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,292,768.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,208,370.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,224,746.16 | |
| 资产减值准备(元) | 350,869.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,834,159.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,834,159.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 123,674.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 356,545.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 76,427.55 | |
| 财务费用(元) | 529,558.89 | |
| 投资损失(元) | -185,706.81 | |
| 递延所得税(元) | -1,208,558.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,197,094.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,464.13 | |
| 存货的减少(元) | -3,650,912.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,407,321.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,390,998.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,208,370.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,292,768.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,915,601.32 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 久煜智能_2023年中报资产负债表 | 久煜智能_2023年中报利润表 |