久煜智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,680,440.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 409,670.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,172,987.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,263,097.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,912,892.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,826,016.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,184,351.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,691,822.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,615,083.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,648,014.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,537.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,388.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,147,925.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,306,471.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,632.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,350,103.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,202,177.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,997,786.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,760,475.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,758,262.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,841,737.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 244,689.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,532,263.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,760,505.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,292,768.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,958,884.67 | |
| 资产减值准备(元) | 2,430,092.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,454,231.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,454,231.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 240,294.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 692,402.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,247.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -76,428.81 | |
| 财务费用(元) | 934,279.69 | |
| 投资损失(元) | -237,876.21 | |
| 递延所得税(元) | -814,529.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -825,993.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,464.32 | |
| 存货的减少(元) | -13,121,395.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,188,459.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,424,766.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,292,768.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,760,505.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,532,263.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 久煜智能_2022年年报资产负债表 | 久煜智能_2022年年报利润表 |