久煜智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,789,897.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,649.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,978,645.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,785,192.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,545,593.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,320,315.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,720,750.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,917,356.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,504,015.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -718,822.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,280,574.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,280,574.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,200,574.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,126,817.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,926,817.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,673,182.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,765.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,827,551.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,760,505.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,588,056.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,816,599.49 | |
| 资产减值准备(元) | 311,693.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,702,134.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,702,134.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,599.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 378,512.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,247.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -346.86 | |
| 财务费用(元) | 547,386.81 | |
| 递延所得税(元) | -56,860.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,912.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 52.03 | |
| 存货的减少(元) | -6,621,040.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,290,163.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,425,703.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,588,056.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,760,505.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,827,551.37 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久煜智能_2022年中报资产负债表 | 久煜智能_2022年中报利润表 |