江昕科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,019,482.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,427.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,979,683.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,011,593.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,179,096.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,112,961.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,917,488.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,392,520.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,602,066.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,409,526.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,006,904.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,006,904.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,306,978.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,950,959.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,257,937.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,251,033.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,300,627.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,290,627.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,699,372.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,655.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,081,479.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,007,248.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,925,769.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,764,062.05 | |
| 资产减值准备(元) | 859,056.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,485,959.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,485,959.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 879,610.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 665,586.56 | |
| 财务费用(元) | 1,305,467.11 | |
| 投资损失(元) | -2,829,857.84 | |
| 递延所得税(元) | 32,023.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 606,989.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -574,965.88 | |
| 存货的减少(元) | 2,561,622.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,734,572.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,309,844.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,925,769.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,007,248.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,081,479.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江昕科技_2023年年报资产负债表 | 江昕科技_2023年年报利润表 |