正导技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,141,880.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,790,419.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,454,410.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 521,386,710.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,847,821.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,373,209.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,614,465.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,594,460.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 598,429,957.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,043,246.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,544,175.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,544,175.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,544,175.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,906,697.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,266,697.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,729,396.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,018,343.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,747,740.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,518,956.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,787,176.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,281,289.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,976,352.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,695,063.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,851,758.40 | |
| 资产减值准备(元) | 399,758.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,964,757.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,964,757.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 805,745.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 900,653.27 | |
| 财务费用(元) | 3,930,936.51 | |
| 递延所得税(元) | -243,414.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -147,371.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -96,043.20 | |
| 存货的减少(元) | -36,637,339.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,068,790.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,607,015.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,695,063.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,976,352.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,281,289.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正导技术_2024年中报资产负债表 | 正导技术_2024年中报利润表 |