正导技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,461,003.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,157,975.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,295,761.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,914,741.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,120,376.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,902,891.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,895,711.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,924,485.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 585,843,464.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,928,723.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 966,093.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -1,775.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,190.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,055,509.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,639,950.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,639,950.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,584,441.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 284,082,013.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 284,082,013.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,265,887.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,521,930.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,738.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,171,555.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 205,910,458.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,218,667.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,615,960.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,545,011.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,160,971.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,310,147.97 | |
| 资产减值准备(元) | 890,370.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,822,603.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,822,603.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 644,461.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,594,018.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 119,067.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 200,900.00 | |
| 财务费用(元) | 4,557,775.31 | |
| 投资损失(元) | 1,775.56 | |
| 递延所得税(元) | 275,598.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 634,131.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -358,533.32 | |
| 存货的减少(元) | -17,290,804.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -190,506,456.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,028,060.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,160,971.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,545,011.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,615,960.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正导技术_2023年中报资产负债表 | 正导技术_2023年中报利润表 |