正导技术_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,419,823.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,234,823.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,272,473.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 393,927,120.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,442,279.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,501,768.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,108,824.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,601,952.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 431,654,823.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,727,703.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,665.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,665.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,997,136.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,997,136.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,907,471.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,442,836.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,442,836.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,510,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,440,996.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,950,996.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,491,840.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,856,666.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,545,011.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,401,677.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正导技术_2023年一季报资产负债表 | 正导技术_2023年一季报利润表 |