正导技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,383,123.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,928,484.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,998,416.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,310,024.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,205,793.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,419,009.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,819,200.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,597,877.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 596,041,882.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -190,731,858.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,130,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,892.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 834,523.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,992,416.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,954,894.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,084,894.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,092,478.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 291,054,431.02 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 43,173,753.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 382,228,184.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,930,268.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,600,079.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,665,762.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,196,110.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,032,073.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,080,685.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 288,422.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,618,782.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,907,205.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,325,755.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,870,920.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,870,920.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 735,188.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,070,361.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 116,065.96 | |
| 财务费用(元) | 5,985,678.46 | |
| 投资损失(元) | -27,892.56 | |
| 递延所得税(元) | 505,523.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 703,906.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -198,382.85 | |
| 存货的减少(元) | -19,585,867.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -175,900,708.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,073,254.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,907,205.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,618,782.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 288,422.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正导技术_2022年中报资产负债表 | 正导技术_2022年中报利润表 |