正导技术_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,933,128.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,725,023.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,222,597.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,880,749.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,205,390.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,589,834.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,570,256.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,936,119.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,301,600.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,420,850.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,130,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,985.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,867.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,185,853.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 974,849.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,104,849.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -918,996.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,592,732.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,659,341.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,252,074.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,892,439.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,860,731.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,775,559.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,528,729.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,723,344.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,616,502.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,618,782.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,002,280.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-06-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 正导技术_2022年一季报资产负债表 | 正导技术_2022年一季报利润表 |