金菜地_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,482,874.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,915,642.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,398,517.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,297,922.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,077,073.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,367,256.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,755,871.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,498,124.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,900,392.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 355,438.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,683,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 215,726.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,254,164.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,275,153.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,275,153.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,020,988.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,192,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,695.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,625,195.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,625,195.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,745,790.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,941,413.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,195,623.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,820,035.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,176,472.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 211,716.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 171,274.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 314,220.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,729.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -172,611.11 | |
| 财务费用(元) | -188,300.46 | |
| 投资损失(元) | -355,438.36 | |
| 递延所得税(元) | -7,088.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,062.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,150.69 | |
| 存货的减少(元) | 16,400,054.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,184,954.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,532,128.63 | |
| 其他(元) | 3,843,442.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,195,623.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,941,413.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,745,790.82 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金菜地_2024年中报资产负债表 | 金菜地_2024年中报利润表 |