梯度科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,195,577.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,534,604.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,730,182.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,084,757.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,536,324.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,706.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,593,891.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,355,680.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,625,497.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,913.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,913.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,913.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,125.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 602,386.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,943,511.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -643,511.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,403,922.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,533,736.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,129,814.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,934,398.09 | |
| 资产减值准备(元) | 362,205.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 404,286.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 404,286.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,366.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,301.74 | |
| 财务费用(元) | 136,430.31 | |
| 投资损失(元) | -29,538.80 | |
| 递延所得税(元) | -72,137.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -72,137.65 | |
| 存货的减少(元) | -14,970,986.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,154,656.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,561,129.10 | |
| 其他(元) | 758,070.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,129,814.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,533,736.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,403,922.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梯度科技_2024年中报资产负债表 | 梯度科技_2024年中报利润表 |