梯度科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,408,417.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,002,432.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,716,505.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,127,355.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,306,662.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,038,591.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,910,357.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,827,501.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,083,114.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,955,758.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 711,485.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 711,485.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -711,485.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,425.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,015,027.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,102,452.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,897,547.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,769,696.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,303,433.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,533,736.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,267,525.48 | |
| 资产减值准备(元) | 1,598,291.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 813,711.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 813,711.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,732.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 437,190.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -83,356.01 | |
| 财务费用(元) | 314,654.18 | |
| 投资损失(元) | 91,431.07 | |
| 递延所得税(元) | -270,536.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -236,236.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,299.52 | |
| 存货的减少(元) | -2,532,575.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,993,769.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,145,321.74 | |
| 其他(元) | 1,679,960.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,533,736.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,303,433.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,769,696.54 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 梯度科技_2023年年报资产负债表 | 梯度科技_2023年年报利润表 |