梯度科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,227,808.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,955,449.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,183,257.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,389,757.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,834,991.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,482,330.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,967,948.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,675,028.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,491,770.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 496,030.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 496,030.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -496,030.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,950.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 924,085.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 952,035.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,047,964.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,939,836.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,303,433.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,363,596.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,612,873.65 | |
| 资产减值准备(元) | 493,523.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 401,772.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 401,772.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,366.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 236,639.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -113,956.01 | |
| 财务费用(元) | 139,236.01 | |
| 投资损失(元) | 130,859.40 | |
| 递延所得税(元) | -47,016.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,016.99 | |
| 存货的减少(元) | -308,626.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,245,761.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -712,251.04 | |
| 其他(元) | 820,323.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,363,596.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,303,433.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,939,836.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梯度科技_2023年中报资产负债表 | 梯度科技_2023年中报利润表 |