宏图智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,032,075,685.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,798,434.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,059,874,120.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 957,713,038.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,753,772.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,075,424.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,368,316.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,051,910,552.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,963,568.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,053,471.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,803,531.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,896,605.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,896,605.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,093,074.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 265,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,722,296.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,970,146.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,692,442.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,967,557.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,838,050.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,059,696.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,897,746.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,792,777.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,431,312.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,431,312.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,689,541.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 749,898.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 986.71 | |
| 财务费用(元) | 10,309,231.80 | |
| 投资损失(元) | -450,239.33 | |
| 递延所得税(元) | 446.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 446.03 | |
| 存货的减少(元) | 31,019.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,146,776.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,553,003.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,897,746.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,059,696.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,838,050.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏图智能_2024年中报资产负债表 | 宏图智能_2024年中报利润表 |