宏图智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,299,144,655.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,625,524.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,951,717.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,342,721,897.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,200,071,201.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,067,334.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,130,725.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,777,447.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,323,046,710.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,675,186.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,070.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,070.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,531,591.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,531,591.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,468,521.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,666,027.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,890,410.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,556,438.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,056,438.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,849,773.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,629,667.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,779,894.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,825,131.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,417,257.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,417,257.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,132,849.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 704,555.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,347.26 | |
| 财务费用(元) | 10,559,069.84 | |
| 投资损失(元) | 129,325.71 | |
| 存货的减少(元) | 5,065.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,871,587.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,355,725.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,779,894.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,629,667.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,849,773.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏图智能_2023年中报资产负债表 | 宏图智能_2023年中报利润表 |