宏图智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,257,993,753.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,096,726.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,319,294.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,316,409,773.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,179,401,731.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,782,208.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,169,527.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,018,350.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,309,371,817.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,037,955.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 116,334.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,334.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,638,891.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,838,891.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,722,557.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 163,074,435.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,074,435.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 135,489,535.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,950,778.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,329,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,769,814.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,304,620.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,379,980.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,720,732.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,340,751.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,488,390.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,019,077.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,019,077.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,582,094.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,207,270.38 | |
| 财务费用(元) | 9,512,881.44 | |
| 投资损失(元) | 404,625.59 | |
| 递延所得税(元) | 231,821.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 231,821.13 | |
| 存货的减少(元) | -192,510.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,482,439.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,698,134.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,340,751.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,720,732.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,379,980.88 | |
| 公告日期 | 2022-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏图智能_2022年中报资产负债表 | 宏图智能_2022年中报利润表 |