今大禹_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,593,657.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,254,341.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,847,998.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,999,312.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,268,887.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,647,904.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,224,343.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,140,448.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,707,550.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,036,560.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,036,560.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,036,560.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 453,080.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,455,345.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,908,425.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,908,425.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,762,563.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,115,034.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,877,598.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,021,512.70 | |
| 资产减值准备(元) | 1,041,461.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 404,883.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 404,883.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,033.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,153,969.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,442.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,381.50 | |
| 财务费用(元) | 1,151,657.62 | |
| 递延所得税(元) | 758,976.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 730,970.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,006.16 | |
| 存货的减少(元) | -12,100,424.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,204,599.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,086,482.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,877,598.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,115,034.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,762,563.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今大禹_2024年中报资产负债表 | 今大禹_2024年中报利润表 |