今大禹_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,547,195.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 739,753.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,286,948.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,079,055.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,481,898.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,736,551.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,753,284.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,050,789.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,763,840.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,568,272.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,568,272.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,568,272.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,805,397.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,805,397.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,805,397.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,137,510.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,115,034.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,977,523.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,362,583.01 | |
| 资产减值准备(元) | 569,906.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 192,499.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 192,499.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,599.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 576,984.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,117.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,381.50 | |
| 财务费用(元) | 20,979.08 | |
| 递延所得税(元) | -304,642.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -184,595.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -120,046.20 | |
| 存货的减少(元) | -4,658,861.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,783,626.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,273,057.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,977,523.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,115,034.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,137,510.53 | |
| 公告日期 | 2024-06-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今大禹_2024年一季报资产负债表 | 今大禹_2024年一季报利润表 |