今大禹_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,064,786.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,610,023.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,674,810.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,033,972.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,054,173.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,345,933.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,837,889.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,271,969.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,402,840.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,329.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,329.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,513,802.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,513,802.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,420,473.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,803,323.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,124,456.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,927,779.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,072,220.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,054,587.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,060,447.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,115,034.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,083,768.46 | |
| 资产减值准备(元) | 22,509,809.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 627,743.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 627,743.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,380.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,307,939.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 97,685.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,877.63 | |
| 财务费用(元) | 915,637.84 | |
| 递延所得税(元) | -5,646,004.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,967,684.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 321,679.17 | |
| 存货的减少(元) | 15,269,103.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,340,243.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,161,003.63 | |
| 其他(元) | -13,372,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 98,115,034.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,060,447.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 57,054,587.05 | |
| 公告日期 | 2024-03-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 今大禹_2023年年报资产负债表 | 今大禹_2023年年报利润表 |