今大禹_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,719,906.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,245,430.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,965,336.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,256,824.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,865,127.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,987,953.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,685,244.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,795,149.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,170,186.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 923.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 923.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 675,850.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 675,850.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -674,927.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,402,691.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,736,533.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,139,224.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,139,224.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,643,965.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,060,447.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,416,481.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,597,068.86 | |
| 资产减值准备(元) | 1,788,502.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 293,901.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 293,901.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,871.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,153,969.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,416.24 | |
| 财务费用(元) | 500,739.30 | |
| 递延所得税(元) | -1,138,709.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,616,756.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 478,047.48 | |
| 存货的减少(元) | 14,834,130.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,781,541.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,801,121.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,416,481.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,060,447.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,643,965.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今大禹_2023年中报资产负债表 | 今大禹_2023年中报利润表 |