今大禹_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,310,902.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 264,212.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,575,114.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,424,980.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,649,446.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,507,471.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,125,878.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,707,778.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,867,336.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 559,412.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 559,412.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -559,412.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,936.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 543,804.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 704,740.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,295,259.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,603,183.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,060,447.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,663,631.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,196,799.54 | |
| 资产减值准备(元) | 408,154.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,038.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,038.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,517.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 576,984.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,160.04 | |
| 财务费用(元) | 230,114.77 | |
| 递延所得税(元) | -56,842.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -533,005.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 476,162.45 | |
| 存货的减少(元) | -18,906,300.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,064,485.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,099,201.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,663,631.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,060,447.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,603,183.94 | |
| 公告日期 | 2024-06-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 今大禹_2023年一季报资产负债表 | 今大禹_2023年一季报利润表 |