三友新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,147,390.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,034,000.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,181,390.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,421,766.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,140,951.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,763,551.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,023,020.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,349,289.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,832,101.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 746,703.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 746,703.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -746,703.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 287,536.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 787,536.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -787,536.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,297,862.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,709,856.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,007,718.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,138.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,627,491.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,627,491.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,823.74 | |
| 财务费用(元) | 285,429.86 | |
| 投资损失(元) | -12,483.58 | |
| 递延所得税(元) | -70,190.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,337.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,853.04 | |
| 存货的减少(元) | 3,820,706.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,079,225.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,052,411.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,007,718.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,709,856.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,297,862.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三友新材_2024年中报资产负债表 | 三友新材_2024年中报利润表 |