碧盾科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,178,020.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,774,506.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,952,527.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,432,801.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,467,481.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,124,105.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,457,552.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,481,941.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -529,413.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 435,868.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 148,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,585,868.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,212,254.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 118,130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,342,254.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,243,613.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,955,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,737,201.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,693,061.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,793,061.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,921,138.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,156,625.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,077,763.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -525,821.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 532,438.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 532,438.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,636,318.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 893.16 | |
| 财务费用(元) | 315,197.58 | |
| 递延所得税(元) | 539,371.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 539,371.72 | |
| 存货的减少(元) | -4,832,105.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,052,782.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -230,586.85 | |
| 其他(元) | 9,473,885.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,077,763.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,156,625.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,921,138.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 碧盾科技_2024年中报资产负债表 | 碧盾科技_2024年中报利润表 |