碧盾科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,321,351.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,572,945.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,894,296.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,622,215.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,069,996.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,503,482.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,725,610.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,921,305.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,027,008.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,640,716.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 302,290,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,982,716.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,614,019.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 280,620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,234,019.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,748,696.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,049,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,284,819.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,266,474.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,551,294.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,502,294.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,780,605.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,937,231.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,156,625.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,609,509.08 | |
| 资产减值准备(元) | 59,445.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,234,678.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,234,678.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,279,398.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,318.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,027.08 | |
| 财务费用(元) | 937,845.85 | |
| 投资损失(元) | -1,468,232.52 | |
| 递延所得税(元) | -2,111,362.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,111,362.55 | |
| 存货的减少(元) | -22,544,960.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,192,049.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,251,733.20 | |
| 其他(元) | 962,357.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,156,625.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,937,231.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,780,605.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 碧盾科技_2023年年报资产负债表 | 碧盾科技_2023年年报利润表 |