碧盾科技_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,770,342.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,910,292.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 62,680,635.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,412,446.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,618,661.15 | |
支付的各项税费(元) | 25,671,185.64 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,586,255.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 76,288,548.46 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,607,912.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 912,562.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 164,890,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 165,854,562.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 305,879.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 159,050,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 159,355,879.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,498,683.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,950,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,789,274.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,739,274.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,260,725.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,151,495.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,937,231.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 25,088,726.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,725,588.14 | |
资产减值准备(元) | 230,273.62 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 640,568.43 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 640,568.43 | |
无形资产摊销(元) | 1,643,079.65 | |
财务费用(元) | 379,922.78 | |
投资损失(元) | -801,934.72 | |
递延所得税(元) | -3,133,660.90 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,133,660.90 | |
存货的减少(元) | -32,490,599.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -15,222,109.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | 46,231,415.05 | |
其他(元) | -11,530,886.93 | |
现金的期末余额(元) | 25,088,726.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 14,937,231.08 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,151,495.85 | |
公告日期 | 2023-08-15 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 碧盾科技_2023年中报资产负债表 | 碧盾科技_2023年中报利润表 |