碧盾科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,618,033.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,832,157.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,446,688.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,896,880.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,907,164.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,619,625.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,147,903.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,966,791.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,641,484.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,255,395.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 772,892.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,773,402.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 764,000.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 248,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,284,000.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,510,598.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,008,431.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 527,185.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,636,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,172,417.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,222,417.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,522,379.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,975,753.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,498,133.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-03-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 碧盾科技_2022年三季报资产负债表 | 碧盾科技_2022年三季报利润表 |