精密科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,623,708.55 | |
收到的税费返还(元) | 2,653,480.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,418,021.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 278,695,210.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,461,047.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,311,067.56 | |
支付的各项税费(元) | 25,341,984.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,264,355.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 269,378,454.94 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,316,755.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 58,950,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 32,466.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 58,982,466.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,740,672.56 | |
投资支付的现金(元) | 55,450,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 60,190,672.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,208,206.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 268,572,845.65 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,111,325.46 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 282,684,171.11 | |
偿还债务支付的现金(元) | 266,520,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,015,699.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,812,844.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 296,348,544.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,664,372.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,555,824.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 26,512,932.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,957,108.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,176,964.97 | |
资产减值准备(元) | 428,336.06 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,518,425.60 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,518,425.60 | |
无形资产摊销(元) | 501,069.47 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,286,391.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,119,874.82 | |
固定资产报废损失(元) | 3,494.62 | |
财务费用(元) | 8,065,280.49 | |
投资损失(元) | 52,157.02 | |
递延所得税(元) | -3,492,786.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,254,166.71 | |
递延所得税负债增加(元) | -238,619.37 | |
存货的减少(元) | -14,774,875.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | -11,544,087.72 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,438,729.05 | |
现金的期末余额(元) | 20,957,108.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 26,512,932.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,555,824.05 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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