大友嘉能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,916,747.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 188,464.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,703,409.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,808,621.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,979,025.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,287,486.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,728,106.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,338,236.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 492,332,854.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,524,233.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,494,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,494,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,282,849.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,282,849.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,788,249.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,611,966.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,611,966.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,371,322.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,193,119.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,564,441.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,047,524.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,264,958.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,958,272.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,693,314.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,669,956.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,923,958.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,923,958.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 368,824.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,866,076.73 | |
| 财务费用(元) | 1,459,866.30 | |
| 投资损失(元) | 288,033.90 | |
| 递延所得税(元) | 711,380.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 858,140.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -146,759.43 | |
| 存货的减少(元) | -12,903,932.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 67,796,672.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -147,994,127.25 | |
| 其他(元) | 211,314.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,693,314.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,958,272.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,264,958.36 | |
| 公告日期 | 2023-03-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大友嘉能_2022年年报资产负债表 | 大友嘉能_2022年年报利润表 |