大友嘉能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,522,478.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,299.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 968,996.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,604,774.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,201,595.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,674,390.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,112,126.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 874,305.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,862,418.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,257,644.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,436,355.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,436,355.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,436,355.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,390,627.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,390,627.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 701,987.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,801,987.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,588,639.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,105,360.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,528,620.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,423,260.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,385,203.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,957,738.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,957,738.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 215,294.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,686.57 | |
| 财务费用(元) | 1,171,143.37 | |
| 投资损失(元) | 393,107.05 | |
| 递延所得税(元) | -215,201.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,672.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -247,873.74 | |
| 存货的减少(元) | -20,480,570.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,748,555.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,459,852.07 | |
| 其他(元) | 268,712.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,423,260.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,528,620.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,105,360.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大友嘉能_2024年中报资产负债表 | 大友嘉能_2024年中报利润表 |