大友嘉能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,315,417.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 331,267.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 665,526.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,312,211.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,564,833.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,217,512.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,107,879.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 636,163.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,526,388.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,214,177.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,171.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,171.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,171.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,001,880.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,381,671.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,383,551.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,001,880.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,426,872.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,428,752.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,954,799.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,522,450.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,643,338.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,165,788.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,964,888.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,991,829.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,991,829.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 215,294.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | -151,267.86 | |
| 财务费用(元) | 1,806,525.45 | |
| 投资损失(元) | -700,166.08 | |
| 存货的减少(元) | 15,258,249.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,287,118.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,024,106.95 | |
| 其他(元) | -950,023.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,165,788.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,643,338.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,522,450.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大友嘉能_2023年中报资产负债表 | 大友嘉能_2023年中报利润表 |