普祺医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 60,919.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,346,649.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,407,569.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,433,510.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,326,131.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,872.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,469,148.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,354,662.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,947,092.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 411,897.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,070.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,412,967.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 528,200.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,528,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,115,232.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 99,999,982.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,999,982.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,595,988.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,815,700.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,713,528.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,125,217.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,874,765.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,187,560.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,704,155.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,516,594.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普祺医药_2024年三季报资产负债表 | 普祺医药_2024年三季报利润表 |