普祺医药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,996.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,996.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,485,230.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,004,798.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,978.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,754,047.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,272,054.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,220,058.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,616.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,076,416.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,200.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,130,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,053,783.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,768,420.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 340,329.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 564,837.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,673,586.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,326,413.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,947,428.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,704,155.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,756,727.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普祺医药_2024年一季报资产负债表 | 普祺医药_2024年一季报利润表 |