普祺医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 68,554.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,652,971.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,721,526.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,981,312.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,804,224.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,305,313.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,928,458.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,019,308.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,297,781.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 991,630.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,991,630.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,899,697.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,899,697.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 79,091,933.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,536,840.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 363,966.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,870.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,401,676.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,401,676.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,392,474.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,973,533.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,366,008.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -61,874,323.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 420,151.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 420,151.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,070.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 613,142.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -343,054.81 | |
| 财务费用(元) | 1,236,429.02 | |
| 投资损失(元) | -991,630.13 | |
| 存货的减少(元) | -456,874.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,342,597.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,180,871.58 | |
| 其他(元) | 13,743,776.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,973,533.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,116,719.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,143,186.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普祺医药_2023年中报资产负债表 | 普祺医药_2023年中报利润表 |