普祺医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,757,131.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,009,221.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,516,353.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,071,201.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,605,105.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,788.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,735,836.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,477,931.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,961,577.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 876,678.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,927,904.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,804,583.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,902,448.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,902,448.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,097,865.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 164,763,162.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,763,162.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,330,329.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 537,424.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,979,150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,846,904.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,916,257.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,143,186.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,116,719.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,973,533.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -123,992,629.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 704,187.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 704,187.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,054,209.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,654.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,522.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -280,328.76 | |
| 财务费用(元) | 821,794.30 | |
| 投资损失(元) | -861,335.98 | |
| 存货的减少(元) | -347,911.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,658,531.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,359,999.96 | |
| 其他(元) | 19,634,369.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,973,533.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,116,719.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,143,186.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 普祺医药_2022年年报资产负债表 | 普祺医药_2022年年报利润表 |