普祺医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 981,490.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,731,490.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 669,263.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,595,452.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,528.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,822,213.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,117,457.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,385,967.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 443,765.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,925,504.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 172,369,270.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 341,215.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,341,215.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,971,944.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 164,763,162.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,763,162.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,845,613.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 998,905.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,459,710.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,304,229.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 180,458,932.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,101,020.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,116,719.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,217,740.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普祺医药_2022年三季报资产负债表 | 普祺医药_2022年三季报利润表 |