普祺医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,573.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,925,573.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,837.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,544,013.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,528.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,386,395.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,277,774.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,352,200.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,054.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,925,504.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,961,559.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,420.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,180,420.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,781,139.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,763,162.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,663,276.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,426,438.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,307.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 984,070.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,030,377.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,396,060.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,824,999.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,116,719.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,941,718.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -44,485,285.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 337,011.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 337,011.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 484,154.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,654.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,522.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -109,314.07 | |
| 财务费用(元) | 121,847.89 | |
| 投资损失(元) | 45,260.27 | |
| 存货的减少(元) | -347,911.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,176,625.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,163,040.17 | |
| 其他(元) | 8,106,114.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,941,718.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,116,719.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,824,999.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普祺医药_2022年中报资产负债表 | 普祺医药_2022年中报利润表 |