诺德电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,937,527.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 314,254.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,488,929.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,740,711.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,641,332.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,003,673.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,478,183.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,706,207.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,829,397.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,088,686.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,185.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 235,185.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,216,307.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,216,307.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,981,122.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,137,567.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,217,814.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,855,381.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,644,618.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 232,872.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,192,317.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,681,643.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,489,325.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,192,144.91 | |
| 资产减值准备(元) | 2,535,865.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,583,194.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,353.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,695,663.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,731.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,537.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 26,000.83 | |
| 财务费用(元) | 700,364.81 | |
| 投资损失(元) | 245,897.96 | |
| 递延所得税(元) | -204,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -195,172.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,227.59 | |
| 存货的减少(元) | -16,304,175.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,781,428.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 421,197.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,489,325.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,681,643.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,192,317.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺德电子_2024年中报资产负债表 | 诺德电子_2024年中报利润表 |