诺德电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,911,384.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 840,779.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,198,904.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,951,068.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,769,774.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,648,963.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,790,012.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,968,561.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,177,312.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,773,756.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,338.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,020,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,430,280.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,754,619.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,182,671.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 175,749.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,708,420.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,953,801.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,094,575.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 462,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,610,025.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,154,601.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,723,835.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,602,840.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,826,676.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,327,925.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 608,811.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,756,692.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,871,796.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,628,489.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,464,444.95 | |
| 资产减值准备(元) | 2,716,019.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,942,710.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 316,515.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,285,872.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,577.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,706.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -152,419.44 | |
| 财务费用(元) | 803,227.38 | |
| 投资损失(元) | 73,410.59 | |
| 递延所得税(元) | -1,216,217.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,307,206.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,090,988.57 | |
| 存货的减少(元) | -10,466,890.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,065,002.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,821,826.33 | |
| 其他(元) | 1,211,743.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,628,489.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,871,796.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,756,692.81 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺德电子_2022年年报资产负债表 | 诺德电子_2022年年报利润表 |